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I nuovi investitori spesso affrontano numerose sfide nel mondo del trading bidirezionale del forex. Potrebbero sperare di trovare un mentore esperto che li guidi, ma la realtà è che i trader veramente redditizi raramente sono disposti ad assumere apprendisti.

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Questi trader affermati dispongono già di sistemi di trading consolidati. Non hanno né carenza di fondi né la necessità di guadagnare un reddito aggiuntivo addebitando tasse universitarie. Pertanto, hanno pochi incentivi a investire tempo ed energie nel fare da mentore a un principiante. Inoltre, anche se ci sono alcuni cosiddetti "istruttori" disposti ad aiutare, le loro competenze variano notevolmente e potrebbero non essere in grado di fornire una guida davvero preziosa ai nuovi arrivati.
Per i principianti del forex, è più probabile trovare investitori con idee simili con cui entrare in contatto, ma trovare trader esperti disposti a condividere generosamente la propria esperienza è più difficile. Dopotutto, la cognizione e lo stile di trading di ognuno sono diversi. Anche se qualcuno è disposto a condividere la propria esperienza, un principiante potrebbe non coglierne appieno l'essenza a causa delle differenze di comprensione. Pertanto, nel trading forex, gli investitori alle prime armi spesso devono fare affidamento sui propri sforzi per esplorare e imparare, costruendo gradualmente il proprio sistema di trading.
In questo processo, gli investitori alle prime armi devono mantenere la propria capacità di pensiero indipendente e ridurre al minimo la dipendenza dai sistemi di trading altrui. Un'eccessiva attenzione ai metodi di trading altrui può interferire con il proprio giudizio e portare a confusione e sconcerto. I trader esperti, d'altra parte, hanno in genere sviluppato i propri stili e strategie di trading unici. Sono ben affermati nel loro campo e potrebbero non essere interessati alle esigenze comunicative dei principianti. Pertanto, nel trading forex, gli investitori alle prime armi possono crescere gradualmente fino a diventare trader maturi solo attraverso lo studio autonomo e la pratica continua.

Nel panorama del trading bidirezionale degli investimenti forex, i trader devono prima comprendere un concetto fondamentale: il trading a lungo termine è essenzialmente un investimento, mentre il trading a breve termine tende ad essere speculativo. Senza una rigorosa gestione del rischio e un supporto strategico, il trading a breve termine è essenzialmente un gioco d'azzardo.

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Questa distinzione non è soggettiva; si basa sulla logica di base e sulle caratteristiche di rischio-rendimento. L'investimento a lungo termine si basa sui trend di mercato a lungo termine. Attraverso un'analisi approfondita di fattori fondamentali come la macroeconomia e la politica monetaria, mira a ottenere rendimenti costanti con l'evolversi dei trend, enfatizzando un equilibrio tra rischio e rendimento e perseguendo un apprezzamento sostenibile degli asset a lungo termine. Il trading a breve termine, d'altra parte, si concentra sulle fluttuazioni di mercato a breve termine, cercando di trarre profitto catturando le fluttuazioni di prezzo intraday o a breve termine. Le sue decisioni si basano maggiormente su indicatori tecnici a breve termine e sul sentiment del mercato, il che le rende più sensibili a fattori casuali. Il trading frequente può facilmente portare a costi accumulati e stress emotivo, degenerando infine in puro gioco d'azzardo e deviando dalla natura razionale dell'investimento.
Da una prospettiva linguistica e culturale, alcune espressioni nel contesto cinese hanno un sottile effetto di "lavaggio del cervello e rinforzo", spesso plasmando in modo sottile i modelli cognitivi e comportamentali delle persone. La maggior parte delle persone non è consapevole del potenziale danno che queste espressioni veicolano, il che fa sì che le idee inappropriate che queste espressioni veicolano si perpetuino di generazione in generazione, con un impatto negativo sulla cognizione sociale e sull'ecosistema di mercato. Il problema di queste espressioni è che confezionano logiche comportamentali irrazionali e inappropriate come luoghi comuni, minimizzando i rischi sottostanti e i limiti etici e persino, in una certa misura, incoraggiando comportamenti negativi.
Si prenda, ad esempio, la comune benedizione cinese di "promozione e ricchezza" per i funzionari. Tuttavia, dal punto di vista dei valori e delle norme istituzionali, questa espressione presenta evidenti difetti logici: la promozione corrisponde all'obiettivo di carriera dei funzionari pubblici nell'adempimento dei loro doveri pubblici e al servizio della società, mentre la ricchezza si riferisce al rapido accumulo di ricchezza personale. Questo diretto collegamento tra i due concetti trasmette il falso segnale che i funzionari possano accumulare enormi ricchezze, incoraggiando e istigando oggettivamente i funzionari pubblici a sfruttare la propria posizione per ottenere un guadagno personale e commettere reati d'ufficio. Ciò che è ancora più allarmante è che, anziché essere abbandonata a causa dei potenziali rischi, questa espressione si è diffusa e persino considerata parte del normale galateo sociale, consolidando ulteriormente percezioni inappropriate e incidendo negativamente sull'etica professionale dei funzionari pubblici e sull'integrità della società.
Nel settore degli investimenti finanziari, problemi linguistici simili sono ancora più evidenti. Un esempio lampante è l'uso diffuso del termine "speculazione": espressioni come "speculazione in azioni", "speculazione in futures", "speculazione in valuta estera" e "speculazione sull'oro" sono estremamente comuni tra gli investitori. Semanticamente, "speculazione" implica una manipolazione a breve termine, caratterizzata da rapidi movimenti di capitale e dalla ricerca di guadagni immediati. La sua logica di base è fortemente coerente con il gioco d'azzardo: durante la speculazione, gli investitori spesso ignorano il valore sottostante e le tendenze a lungo termine dell'attività sottostante, concentrandosi invece sulle opportunità speculative derivanti dalle fluttuazioni di prezzo a breve termine, acquistando e vendendo frequentemente nel tentativo di trarre profitto dalla differenza. Questo comportamento non è diverso dal gioco d'azzardo, in cui le persone scommettono sulle fluttuazioni di prezzo e perseguono guadagni a breve termine. Pertanto, espressioni come "speculazione azionaria" e "speculazione sui futures" sono essenzialmente equivalenti al gioco d'azzardo su azioni e futures.
Se il termine "speculazione" può essere sostituito con "investimento", stabilendo una comprensione comune dell'investimento in azioni, futures, valute e oro, ciò avrà un impatto positivo sulla percezione degli investitori: il termine "investimento" enfatizza il riconoscimento del valore sottostante, la valutazione delle tendenze a lungo termine e la gestione razionale del rischio. Può allontanare gli investitori dalla speculazione a breve termine e concentrarli sulla crescita del valore degli asset a lungo termine. Da una prospettiva di mercato, questo cambiamento di prospettiva potrebbe persino avere un impatto fondamentale sul mercato azionario cinese di classe A. L'attuale problema di eccessivo gioco d'azzardo nel mercato azionario di classe A è strettamente correlato alla diffusa mentalità speculativa a breve termine tra gli investitori. Se il concetto di "speculazione" venisse sostituito dal concetto di "investimento", consentendo alla stragrande maggioranza degli investitori di sviluppare una mentalità e una logica di investimento a lungo termine e di mantenimento delle posizioni, la speculazione a breve termine sul mercato si ridurrebbe significativamente, i fondi affluirebbero maggiormente verso asset di alta qualità con valore a lungo termine, la volatilità del mercato diventerebbe più stabile e l'efficienza nell'allocazione delle risorse migliorerebbe significativamente. In definitiva, il mercato azionario di classe A si libererebbe completamente dalla sua situazione di elevata speculazione e volatilità e si dirigerebbe verso una fase di sviluppo più sana e matura.
In particolare nel settore valutario, la speculazione sui cambi dovrebbe essere considerata con particolare cautela. Dal punto di vista normativo, al momento, in Cina non è stato approvato alcun broker o piattaforma di trading valutario legale. Il Paese ha adottato un atteggiamento restrittivo e proibitivo nei confronti dei cittadini nazionali che partecipano a transazioni valutarie all'estero. Questa politica normativa si basa su profonde considerazioni di rischio: il mercato valutario comporta flussi di capitali transfrontalieri. Se le transazioni valutarie nazionali individuali venissero completamente liberalizzate, in combinazione con la diffusa mentalità speculativa degli investitori nazionali, è molto probabile che si inneschi un'attività di gioco d'azzardo su larga scala. Alla ricerca di rendimenti elevati a breve termine, gli investitori utilizzano ciecamente un'elevata leva finanziaria e conducono frequentemente operazioni a breve termine, il che non solo porterà a ingenti perdite finanziarie, ma potrebbe anche innescare flussi di capitali transfrontalieri disordinati, con un impatto sul sistema di controllo valutario del Paese e sulla stabilità delle riserve valutarie e sulla sicurezza macroeconomica.
Ulteriori analisi rivelano che affrontare i rischi associati alla liberalizzazione delle negoziazioni valutarie richiede un management e un personale significativamente maggiori rispetto al mercato azionario. Sebbene il mercato azionario coinvolga il capitale di società quotate nazionali, la vigilanza normativa si concentra su aspetti quali la divulgazione di informazioni e la manipolazione del mercato. Tuttavia, il mercato dei cambi coinvolge le principali valute globali, flussi di capitali transfrontalieri e interventi politici da parte delle banche centrali. La complessità e la difficoltà della regolamentazione superano di gran lunga quelle del mercato azionario, richiedendo investimenti significativi sia in termini di personale che di risorse per istituire un sistema di regolamentazione articolato che comprenda il monitoraggio delle transazioni, la regolamentazione dei flussi di capitale e l'allerta precoce dei rischi. Ciò comporterebbe ingenti spese fiscali a livello nazionale. Da una prospettiva costi-benefici, tali spese sono chiaramente antieconomiche e potrebbero persino comportare perdite dovute a costi di regolamentazione eccessivi. Inoltre, vi è il potenziale costo di rischi amplificati nel controllo dei cambi.
Date le caratteristiche intrinseche del mercato dei cambi, le banche centrali monitorano e intervengono dinamicamente sulle fluttuazioni valutarie in tempo reale per mantenere la stabilità del tasso di cambio e salvaguardare la stabilità macroeconomica. Ciò si traduce in un mercato dei cambi generalmente stabile con relativamente poche fluttuazioni significative. Anche se si verificano fluttuazioni significative a breve termine, queste sono in genere transitorie ed è improbabile che stabiliscano tendenze durature. Questa caratteristica determina che il mercato dei cambi non è un luogo per speculazioni, ma piuttosto un'arena di investimento stabile in cui gli investitori possono "scommettere alla grande con un piccolo investimento". "Scommettere alla grande con un piccolo investimento" in questo caso significa che gli investitori devono dedicare molto tempo allo studio delle tendenze del mercato, alla definizione di un sistema di trading completo e all'implementazione rigorosa di strategie di gestione del rischio. Ciò significa accumulare piccoli rendimenti stabili nel tempo per ottenere un apprezzamento complessivo degli asset, piuttosto che sperare in rendimenti elevati con un piccolo investimento e operazioni a breve termine. Questa caratteristica essenziale rafforza ulteriormente il fatto che solo abbandonando una mentalità speculativa e aderendo a investimenti stabili a lungo termine e a una solida gestione del rischio è possibile mitigare i rischi e ottenere rendimenti sostenibili nel mercato dei cambi. Questa è anche la guida razionale più fondamentale per gli investitori.

Nel trading sui cambi bidirezionale, molti trader persistono per ragioni complesse e diverse.

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Da un lato, alcuni trader hanno già subito perdite significative e sono bloccati in un pantano, incapaci di uscirne. Di fronte alle perdite, credono che l'unico modo per recuperare attraverso i profitti e ribaltare la situazione sia continuare a impegnarsi nel mercato forex. Tuttavia, questa mentalità spesso li porta in guai più gravi, poiché il trading frequente e l'eccessiva assunzione di rischi aggravano ulteriormente i rischi.
D'altro canto, molti trader forex sono affascinati dalla fantasia di diventare ricchi da un giorno all'altro. Vedendo l'infinito flusso di leggende sulla ricchezza sul mercato, credono di poterne far parte anche loro. Questo desiderio di ricchezza rapida li porta a ignorare i rischi e le complessità degli investimenti forex, tuffandosi ciecamente nel trading senza comprendere appieno le incertezze del mercato e le proprie capacità di trading.
Inoltre, alcuni trader vedono gli investimenti forex come l'unico modo per cambiare la propria vita. Credono che il lavoro tradizionale offra un reddito limitato, rendendo difficile il raggiungimento della libertà finanziaria e persino potenzialmente incapace di soddisfare bisogni primari, come l'acquisto di una proprietà. Al contrario, il mercato finanziario sembra offrire maggiori opportunità e possibilità. Questa mentalità li spinge ad avventurarsi nel mercato forex, sperando di raggiungere il successo finanziario attraverso gli investimenti, ma spesso trascurano i rischi del mercato e la propria mancanza di preparazione.
Nella natura bidirezionale del trading forex, la mentalità e le motivazioni di un trader hanno un profondo impatto sul suo comportamento di trading e sui risultati finali. I trader guidati dalla fantasia di perdere denaro, arricchirsi rapidamente o dall'ansia per il futuro sono spesso inclini a prendere decisioni irrazionali. I trader che ottengono veramente rendimenti stabili a lungo termine nel mercato forex tendono ad essere coloro che possiedono una mentalità razionale, una preparazione approfondita e una rigorosa gestione del rischio. Pertanto, per i trader forex, adattare la propria mentalità, comprendere correttamente i rischi di mercato e sviluppare una solida strategia di investimento sono le chiavi per una crescita sostenibile.

Nel mondo del trading bidirezionale degli investimenti forex, un concetto razionale spesso trascurato è che, in termini di controllabilità e portata del rischio, i rischi affrontati dai trader forex sono di gran lunga inferiori a quelli affrontati avviando un'attività o una fabbrica.

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Questa differenza di rischio non è semplicemente un confronto di "importi"; deriva da differenze fondamentali nei modelli di business, nei meccanismi di gestione del rischio e nei percorsi di trasmissione delle perdite delle due attività. Il trading forex sfrutta la flessibilità del mercato finanziario, consentendo un rapido controllo del rischio attraverso strumenti istituzionalizzati. Tuttavia, avviare un'attività o una fabbrica comporta molteplici collegamenti nelle operazioni fisiche. Una volta che i rischi si presentano, spesso innescano reazioni a catena, con conseguenti costi elevati e tempi di risposta lunghi, con impatti più profondi sull'operatore.
Da una prospettiva cognitiva, alcuni gruppi (soprattutto quelli con una "mentalità da giocatore d'azzardo") equiparano tutte le attività che comportano un "rendimento da investimento" al gioco d'azzardo. In questo mondo, che si tratti di trading sul forex o di avviare un'attività o una fabbrica, tutto è considerato "gioco d'azzardo". Il problema principale di questa percezione è che confonde la differenza fondamentale tra "rischio" e "gioco d'azzardo". Il rischio è l'incertezza oggettiva insita in tutte le attività economiche, mentre il gioco d'azzardo si basa interamente sulla fortuna e sulla casualità, senza un'analisi razionale. Equiparare i due non solo ignora le differenze nella controllabilità dei rischi nei diversi settori, ma porta anche a valutazioni errate delle pratiche di investimento e commerciali, portando a decisioni irrazionali.
Questo pregiudizio cognitivo è particolarmente evidente nel mercato dei cambi: alcuni trader forex alle prime armi spesso equiparano gli investimenti sul forex al gioco d'azzardo, una percezione spesso derivante da proprie idee sbagliate. Privi di conoscenze professionali e consapevolezza del rischio, alcuni nuovi trader si dedicano a un trading irresponsabile e sconsiderato, ad esempio utilizzando ciecamente una leva finanziaria elevata, non impostando ordini stop-loss, aprendo spesso posizioni elevate e persino affidandosi esclusivamente al giudizio soggettivo per determinare le strategie di trading. In definitiva, questi nuovi trader subiscono perdite significative a causa delle fluttuazioni del mercato. Invece di riflettere sui propri difetti operativi, attribuiscono le proprie perdite alla convinzione che "il trading sul forex sia di per sé un gioco d'azzardo", perpetuando ulteriormente questa convinzione errata e ignorando le differenze fondamentali tra investimenti nel forex e gioco d'azzardo.
Nella sua essenza, il gioco d'azzardo è caratterizzato dalla sua dipendenza dalla fortuna e dalla casualità. In definitiva, vincere o perdere nel gioco d'azzardo è determinato interamente dalla probabilità, senza fattori che possano essere analizzati razionalmente per influenzare il risultato. Non ci sono schemi chiari da seguire né una logica fondamentale a supportarli. I partecipanti non possono aumentare le proprie possibilità di profitto con mezzi controllabili. Sebbene il trading sul mercato valutario comporti anche incertezza (come fluttuazioni di mercato e cambiamenti nelle politiche), questa incertezza non è del tutto casuale e può essere prevista e gestita attraverso strumenti analitici professionali e framework logici. Ad esempio, i trader possono utilizzare l'analisi tecnica per determinare l'andamento dei prezzi e i tempi di entrata e uscita. Possono anche valutare il valore intrinseco e l'andamento a lungo termine di una valuta attraverso l'analisi fondamentale, come i tassi di interesse, i dati macroeconomici (come PIL, inflazione e disoccupazione) e gli orientamenti di politica monetaria. Queste dimensioni analitiche forniscono una solida base logica per le decisioni di trading, rendendo il trading sul forex un investimento basato sul giudizio razionale piuttosto che un azzardo basato sulla fortuna. Ancora più importante, attraverso una gestione scientifica delle posizioni e strategie di stop-loss, i trader possono ottenere una crescita costante del patrimonio. Questa crescita si basa sulla comprensione delle dinamiche di mercato e sul controllo del rischio, fondamentalmente diversa dai "profitti accidentali" del gioco d'azzardo.
Un ulteriore confronto tra i meccanismi di gestione del rischio del trading sul forex e quelli dell'avvio di un'azienda o di una fabbrica illustra ulteriormente i vantaggi del trading sul forex in termini di rischio. Nel trading forex, se si verificano condizioni sfavorevoli (come le fluttuazioni del mercato) in caso di rischio di perdita (contrariamente alle aspettative) o di perdite estreme (ad esempio, se la perdita fluttuante di un conto si avvicina al margine richiesto), i trader possono chiudere rapidamente le loro posizioni con la funzione "chiusura con un clic", interrompendo immediatamente il percorso di trasmissione del rischio. Dopo aver chiuso una posizione, a parte le perdite già subite, non ci sono costi o rischi aggiuntivi. I trader non sono responsabili per perdite superiori al capitale del loro conto e non ci sono preoccupazioni. Questa flessibilità nella gestione del rischio rappresenta un vantaggio istituzionale unico del mercato finanziario, che riduce al minimo l'impatto di un singolo evento di rischio sui trader.
Avviare una grande azienda o una fabbrica con un numeroso personale comporta una complessità e una difficoltà di gestione del rischio molto maggiori rispetto al trading sul forex. Se un'azienda deve chiudere a causa del calo della domanda di mercato, di una cattiva gestione o di altri motivi, non si tratta semplicemente di cessare l'attività. Innanzitutto, c'è la questione dei licenziamenti dei dipendenti. Le leggi sul lavoro impongono alle aziende di pagare indennità di fine rapporto e compensi economici ai dipendenti. Se i dipendenti non sono d'accordo con il pacchetto retributivo, sono necessarie lunghe trattative e persino procedimenti legali, che richiedono molto tempo e impegno e potenzialmente comportano costi legali aggiuntivi. In secondo luogo, c'è la questione della liquidazione degli asset, che include lo smaltimento delle attrezzature, il rimborso dei debiti e la ristrutturazione della supply chain. Se gli asset dell'azienda non sono sufficienti a coprire i debiti (ad esempio, in caso di insolvenza), l'operatore potrebbe dover affrontare richieste di risarcimento da parte dei creditori, con un potenziale rischio per la sicurezza personale (ad esempio, alcuni creditori potrebbero ricorrere a tattiche di recupero crediti estreme). Inoltre, la chiusura di un'attività può avere conseguenze a lungo termine sulla reputazione sociale e industriale dell'operatore. Questi costi e rischi nascosti sono assenti nel trading forex. Pertanto, in termini di controllabilità del rischio, portata e costi di risposta, i rischi del trading forex sono effettivamente molto inferiori a quelli dell'avvio di un'attività o di una fabbrica.

Nel trading forex bidirezionale, i trader si trovano spesso ad affrontare vari giudizi esterni e incomprensioni. Alcuni potrebbero considerare l'investimento nel forex disonorevole, un'opinione spesso radicata in un'incomprensione del mercato e in una visione distorta del comportamento di investimento.

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Tuttavia, l'investimento nel forex in sé non è un reato; è un'attività finanziaria legale e comune. Questo malinteso può derivare più dalla sensibilità del trader che da un giudizio malizioso. Spesso, chi gli sta intorno può semplicemente essere scettico nei confronti di questo metodo di investimento, piuttosto che crederlo veramente disonorevole.
Questa mancanza di comprensione non è rara nel mondo degli investimenti nel forex. Per molti trader, amici e familiari potrebbero essere scettici nei confronti di questo metodo di investimento, considerandolo instabile e rischioso. A meno che i trader non riescano a ottenere profitti costanti sul mercato, potrebbero considerarlo una distrazione o addirittura un'ossessione. Questa percezione è in parte dovuta alla complessità e all'incertezza del mercato forex, nonché alle diffuse preoccupazioni sul rischio finanziario.
Per i trader che scelgono di dedicarsi al forex trading a tempo pieno, questa è una decisione che richiede un'attenta valutazione. La volatilità e l'incertezza del mercato forex implicano che un impegno a tempo pieno possa comportare rischi significativi. Pertanto, prima di prendere questa decisione, i trader dovrebbero valutare attentamente la propria situazione finanziaria e la propria tolleranza al rischio. Personalmente, consiglio, se si dispone di una fonte di reddito stabile, di provare prima il forex trading nel tempo libero, acquisendo gradualmente esperienza e convalidando la propria strategia di trading. Impegnarsi a tempo pieno nel forex trading troppo presto può portare a inutili pressioni finanziarie e psicologiche dovute all'incertezza del mercato.
In definitiva, i trader forex devono bilanciare attentamente il tempo e gli sforzi investiti con i potenziali rendimenti. Il mancato raggiungimento dei risultati attesi sul mercato forex non solo comporta una perdita di tempo significativa, ma può anche avere un impatto negativo sulla loro vita e sulle loro famiglie. Pertanto, quando investono nel forex, i trader dovrebbero rimanere razionali e cauti, evitare comportamenti impulsivi e assicurarsi che i loro investimenti non abbiano un impatto irreversibile sulla loro vita e sulle loro famiglie.

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